| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 771.00 | 1 363.00 | 19 408.00 | 20 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 921.00 | 1 363.00 | 22 558.00 | 23 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 698.00 | | 227 698.00 | 227 698.00 |
BZ Autres créances | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
CF Disponibilités | 163 359.00 | | 163 359.00 | 163 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 933.00 | | 414 933.00 | 414 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 855.00 | 1 363.00 | 437 492.00 | 438 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 500.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 757.00 | 44 110.00 | | 83 757.00 |
DL TOTAL (I) | 128 367.00 | 44 610.00 | | 128 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | 992.00 | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 936.00 | 44 551.00 | | 183 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 583.00 | 39 505.00 | | 95 583.00 |
EA Autres dettes | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 125.00 | 85 048.00 | | 309 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 492.00 | 129 659.00 | | 437 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 125.00 | 85 048.00 | | 309 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 484.00 | | 1 554 484.00 | 1 554 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 484.00 | | 1 554 484.00 | 1 554 484.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 634.00 | | | -1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 683.00 | 12 565.00 | | 26 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 500.00 | 166 710.00 | | 1 554 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 743.00 | 122 600.00 | | 1 470 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 757.00 | 44 110.00 | | 83 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394.00 | | 22 373.00 | 2 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846.00 | 23 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846.00 | 20 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194.00 | | 19 423.00 | 2 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2 950.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130.00 | 1 343.00 | 110.00 | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130.00 | 1 343.00 | 110.00 | 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 936.00 | 183 936.00 | | 183 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 227 698.00 | 227 698.00 | | 227 698.00 |
VB T. V. A. | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 724.00 | 254 724.00 | | 254 724.00 |
VW T.V.A. | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 125.00 | 309 125.00 | | 309 125.00 |