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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 657.00 | 861.00 | 7 796.00 | 8 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 750.00 | 413.00 | 7 337.00 | 7 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 526 209.00 | 1 275.00 | 2 524 934.00 | 2 526 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CF Disponibilités | 88 355.00 | | 88 355.00 | 88 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 509.00 | 1 275.00 | 2 635 234.00 | 2 636 509.00 |
CU Autres participations | 2 509 802.00 | | 2 509 802.00 | 2 509 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 509 802.00 | 2 509 802.00 | | 2 509 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DH Report à nouveau | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 641.00 | 52 049.00 | | 36 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 492.00 | 2 561 851.00 | | 2 598 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 577.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 3 262.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 011.00 | 5 004.00 | | 36 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 742.00 | 8 843.00 | | 36 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 234.00 | 2 570 693.00 | | 2 635 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | 1 460.00 | | 5 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 001.00 | 61 080.00 | | 180 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 359.00 | 9 031.00 | | 143 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 641.00 | 52 049.00 | | 36 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 068.00 | | 16 407.00 | 2 513 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 264.00 | | 2 526 209.00 | 3 264.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 264.00 | | 16 407.00 | 3 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 264.00 | | 16 407.00 | 3 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509 802.00 | | | 2 509 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VW T.V.A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |