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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 922.00 | 6 550.00 | 7 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 345.00 | 785.00 | 7 560.00 | 8 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915 617.00 | 110 994.00 | 1 804 623.00 | 1 915 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 567.00 | | 197 567.00 | 197 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 001.00 | 112 700.00 | 2 016 301.00 | 2 129 001.00 |
BT Marchandises | 264 445.00 | | 264 445.00 | 264 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 276.00 | | 303 276.00 | 303 276.00 |
BZ Autres créances | 141 041.00 | | 141 041.00 | 141 041.00 |
CF Disponibilités | 600 368.00 | | 600 368.00 | 600 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 528.00 | | 198 528.00 | 198 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 159.00 | | 1 508 159.00 | 1 508 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 160.00 | 112 700.00 | 3 524 460.00 | 3 637 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 240.00 | | | 203 240.00 |
DL TOTAL (I) | 218 240.00 | | | 218 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 899.00 | | | 1 200 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 400.00 | | | 1 093 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 496.00 | | | 845 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 426.00 | | | 166 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 220.00 | | | 3 306 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 460.00 | | | 3 524 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 321.00 | | | 2 105 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 886 573.00 | | 1 886 573.00 | 1 886 573.00 |
FG Production vendue services | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 017.00 | | 1 887 017.00 | 1 887 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 501.00 | | | 234 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 399.00 | | | 71 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 926.00 | | | 2 131 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 686.00 | | | 1 928 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 240.00 | | | 203 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112 700.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 093 400.00 | 1 093 400.00 | | 1 093 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 496.00 | 845 496.00 | | 845 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 426.00 | 166 426.00 | | 166 426.00 |
UX Autres créances clients | 197 567.00 | | 197 567.00 | 197 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 899.00 | | 1 200 899.00 | 1 200 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 846.00 | 642 846.00 | | 642 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 413.00 | 642 846.00 | 197 567.00 | 840 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 220.00 | 2 105 321.00 | 1 200 899.00 | 3 306 220.00 |