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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 113.00 | 2 944.00 | 9 168.00 | 12 113.00 |
040 Immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 588.00 | 2 944.00 | 10 643.00 | 13 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
060 Stock marchandises | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
072 Créances – Autres | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
110 Total général Actif | 33 930.00 | 2 944.00 | 30 986.00 | 33 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 030.00 | 4 403.00 | | 7 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 206.00 | 36 310.00 | | 62 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 4 695.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 382.00 | 1.00 | | 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 868.00 | 45 409.00 | | 70 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 255.00 | 5 096.00 | | 7 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 959.00 | 9 280.00 | | 14 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 841.00 | -6 634.00 | | -3 841.00 |
242 Autres charges externes. | 21 012.00 | 13 692.00 | | 21 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 450.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 29 581.00 | 8 200.00 | | 29 581.00 |
252 Charges sociales | 26.00 | 341.00 | | 26.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 012.00 | 932.00 | | 2 012.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 007.00 | 31 359.00 | | 71 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -139.00 | 14 050.00 | | -139.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 171.00 | | 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 378.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -470.00 | 12 501.00 | | -470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 931.00 | | | 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 310.00 | | | 6 310.00 |