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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 160.00 | 21 149.00 | 27 011.00 | 48 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 360.00 | 21 649.00 | 392 711.00 | 414 360.00 |
BT Marchandises | 69 994.00 | | 69 994.00 | 69 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 492.00 | | 231 492.00 | 231 492.00 |
BZ Autres créances | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
CF Disponibilités | 380 546.00 | | 380 546.00 | 380 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 490.00 | | 725 490.00 | 725 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 850.00 | 21 649.00 | 1 118 201.00 | 1 139 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 362.00 | | | 223 362.00 |
DL TOTAL (I) | 243 362.00 | | | 243 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 137.00 | | | 275 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 298.00 | | | 279 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 996.00 | | | 166 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 648.00 | | | 147 648.00 |
EA Autres dettes | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 838.00 | | | 874 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 201.00 | | | 1 118 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 663.00 | | | 648 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 230.00 | | 1 871 230.00 | 1 871 230.00 |
FG Production vendue services | 476 446.00 | | 476 446.00 | 476 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 676.00 | | 2 347 676.00 | 2 347 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | | | -1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 291.00 | | | 77 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 795.00 | | | 2 399 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 433.00 | | | 2 176 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 362.00 | | | 223 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 417 860.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 414 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 996.00 | 166 996.00 | | 166 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 291.00 | 77 291.00 | | 77 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 231 492.00 | 231 492.00 | | 231 492.00 |
VB T. V. A. | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 137.00 | 48 962.00 | 200 565.00 | 275 137.00 |
VI Groupe et associés | 279 298.00 | 279 298.00 | | 279 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 690.00 | | | 335 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 149.00 | 274 949.00 | 2 200.00 | 277 149.00 |
VW T.V.A. | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 838.00 | 648 663.00 | 200 565.00 | 874 838.00 |