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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 327.00 | 12 555.00 | 25 772.00 | 38 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 433.00 | 101 920.00 | 255 513.00 | 357 433.00 |
AX Avances et acomptes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 920.00 | 114 475.00 | 652 445.00 | 766 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BT Marchandises | 190 719.00 | | 190 719.00 | 190 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BZ Autres créances | 69 913.00 | | 69 913.00 | 69 913.00 |
CF Disponibilités | 66 781.00 | | 66 781.00 | 66 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 222.00 | | 340 222.00 | 340 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 142.00 | 114 475.00 | 992 667.00 | 1 107 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DH Report à nouveau | | -74 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 005.00 | 155 584.00 | | -23 005.00 |
DL TOTAL (I) | 87 013.00 | 180 766.00 | | 87 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 060.00 | 689 506.00 | | 578 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 668.00 | 36 330.00 | | 108 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 310.00 | 161 739.00 | | 158 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 356.00 | 69 324.00 | | 58 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 196.00 | 240.00 | | 2 196.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 955.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 654.00 | 958 094.00 | | 905 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 667.00 | 1 138 861.00 | | 992 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 534.00 | 381 687.00 | | 442 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | | | 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 272 258.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 034.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 282 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 466 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 473.00 | |
GE Autres charges | | | 3 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 343 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 321.00 | 46 316.00 | | 32 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 321.00 | 46 316.00 | | 32 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 579.00 | 9 588.00 | | 12 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 579.00 | 9 588.00 | | 12 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 742.00 | 36 728.00 | | 19 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 855.00 | 24 183.00 | | -5 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 263.00 | 4 484 572.00 | | 4 335 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 268.00 | 4 328 988.00 | | 4 358 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 005.00 | 155 584.00 | | -23 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 161.00 | | 5 759.00 | 761 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 161.00 | | 5 759.00 | 392 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 002.00 | 50 473.00 | | 64 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 002.00 | 50 473.00 | | 64 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 310.00 | 158 310.00 | | 158 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 092.00 | 113 971.00 | 348 054.00 | 577 092.00 |
VI Groupe et associés | 108 668.00 | 108 668.00 | | 108 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 290.00 | | | 112 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 913.00 | 64 058.00 | 5 855.00 | 69 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 442.00 | 75 587.00 | 5 855.00 | 81 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 654.00 | 442 534.00 | 348 054.00 | 905 654.00 |