| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 484.00 | 2 115.00 | 10 369.00 | 12 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 184.00 | 2 115.00 | 13 069.00 | 15 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
BZ Autres créances | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 236.00 | | 71 236.00 | 71 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 421.00 | 2 115.00 | 84 306.00 | 86 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 808.00 | | | -4 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254.00 | -4 808.00 | | 254.00 |
DL TOTAL (I) | 15 446.00 | 15 192.00 | | 15 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 74.00 | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 510.00 | 16 671.00 | | 17 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 585.00 | 6 121.00 | | 20 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 174.00 | 17 003.00 | | 30 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 859.00 | 39 869.00 | | 68 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 306.00 | 55 061.00 | | 84 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 859.00 | 39 869.00 | | 68 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 946.00 | | 299 946.00 | 299 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 946.00 | | 299 946.00 | 299 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 514.00 | 122.00 | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | -35.00 | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 344.00 | 104 536.00 | | 335 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 089.00 | 109 344.00 | | 335 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254.00 | -4 808.00 | | 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 451.00 | 11 384.00 | | 23 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 054.00 | | 9 130.00 | 6 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 864.00 | | 8 620.00 | 3 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | 510.00 | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61.00 | 2 054.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | 2 054.00 | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 427.00 | 65 727.00 | 2 700.00 | 68 427.00 |
VW T.V.A. | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 859.00 | 68 859.00 | | 68 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | 1 128.00 | | 2 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
ST Autres comptes | 230 213.00 | 75 352.00 | | 230 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 904.00 | 5 100.00 | | 9 904.00 |
YT Sous‐traitance | 764.00 | 561.00 | | 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 641.00 | 1 128.00 | | 3 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 639.00 | 19 941.00 | | 60 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 818.00 | 11 541.00 | | 31 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 626.00 | 81 013.00 | | 248 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |