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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 279.00 | 1 174.00 | 3 105.00 | 4 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 188.00 | 2 641.00 | 24 547.00 | 27 188.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 167.00 | 3 815.00 | 30 352.00 | 34 167.00 |
060 Stock marchandises | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 463.00 | | 70 463.00 | 70 463.00 |
072 Créances – Autres | 67 611.00 | | 67 611.00 | 67 611.00 |
084 Disponibilités | 64 554.00 | | 64 554.00 | 64 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 787.00 | | 225 787.00 | 225 787.00 |
110 Total général Actif | 259 954.00 | 3 815.00 | 256 139.00 | 259 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -113 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -112 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 079 283.00 | | | 1 079 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 086 923.00 | | | 1 086 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 934 181.00 | | | 934 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 780.00 | | | -20 780.00 |
242 Autres charges externes. | 157 259.00 | | | 157 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 354.00 | | | 94 354.00 |
252 Charges sociales | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 199 294.00 | | | 1 199 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112 370.00 | | | -112 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -113 370.00 | | | -113 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 167.00 | | | 34 167.00 |