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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 326.00 | 1 174.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | 304.00 | 1 075.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 383.00 | 630.00 | 60 753.00 | 61 383.00 |
CF Disponibilités | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 427.00 | 630.00 | 73 797.00 | 74 427.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DL TOTAL (I) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | | | 234.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 470.00 | | | 69 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 797.00 | | | 73 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 576.00 | | 56 576.00 | 56 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 576.00 | | 56 576.00 | 56 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 611.00 | | | 77 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 284.00 | | | 76 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 383.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 127.00 | 4 915.00 | 20 083.00 | 30 127.00 |
VI Groupe et associés | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 470.00 | 44 258.00 | 20 083.00 | 69 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
ST Autres comptes | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
YT Sous‐traitance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 307.00 | | | 28 307.00 |