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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 230.00 | 977.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 087 763.00 | 230.00 | 9 087 533.00 | 9 087 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 687.00 | | 184 687.00 | 184 687.00 |
BZ Autres créances | 360 773.00 | | 360 773.00 | 360 773.00 |
CF Disponibilités | 364 407.00 | | 364 407.00 | 364 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 121.00 | | 911 121.00 | 911 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 998 885.00 | 230.00 | 9 998 654.00 | 9 998 885.00 |
CU Autres participations | 9 086 555.00 | | 9 086 555.00 | 9 086 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 740 000.00 | | | 8 740 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 981.00 | | | 931 981.00 |
DL TOTAL (I) | 9 671 981.00 | | | 9 671 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 791.00 | | | 165 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 496.00 | | | 72 496.00 |
EA Autres dettes | 68 521.00 | | | 68 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 673.00 | | | 326 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 998 654.00 | | | 9 998 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 673.00 | | | 326 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 112.00 | | 731 112.00 | 731 112.00 |
FG Production vendue services | 282 170.00 | | 282 170.00 | 282 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 282.00 | | 1 013 282.00 | 1 013 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 864.00 | | | 249 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 864.00 | | | 249 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 634.00 | | | 312 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 634.00 | | | 312 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 770.00 | | | -62 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 460.00 | | | 2 143 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 479.00 | | | 1 211 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 981.00 | | | 931 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 400 398.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 635.00 | 9 086 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 635.00 | 9 087 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 399 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 791.00 | 165 791.00 | | 165 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 386.00 | 88 386.00 | | 88 386.00 |
UX Autres créances clients | 184 687.00 | 184 687.00 | | 184 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 773.00 | 360 773.00 | | 360 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 715.00 | 546 715.00 | | 546 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 674.00 | 326 674.00 | | 326 674.00 |