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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 770.00 | | 2 949 770.00 | 2 949 770.00 |
CF Disponibilités | 60 028.00 | | 60 028.00 | 60 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 885.00 | | 60 885.00 | 60 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 655.00 | | 3 010 655.00 | 3 010 655.00 |
CU Autres participations | 2 949 770.00 | | 2 949 770.00 | 2 949 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 162.00 | | | -42 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 838.00 | | | 1 077 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 329.00 | | | 1 889 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 818.00 | | | 1 932 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 655.00 | | | 3 010 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 002.00 | | | 233 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 162.00 | | | -42 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 889 279.00 | 189 463.00 | 737 833.00 | 1 889 279.00 |
VI Groupe et associés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 818.00 | 233 002.00 | 737 833.00 | 1 932 818.00 |