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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
AH Fonds commercial | 158 590.00 | | 158 590.00 | 158 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 718.00 | 881.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 875.00 | 11 896.00 | 11 979.00 | 23 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 495.00 | 28 044.00 | 171 451.00 | 199 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 184.00 | 8 345.00 | 200 839.00 | 209 184.00 |
BZ Autres créances | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
CF Disponibilités | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 076.00 | 8 345.00 | 266 731.00 | 275 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 572.00 | 36 389.00 | 438 182.00 | 474 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 609.00 | | | 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 471.00 | 63 109.00 | | 28 471.00 |
DL TOTAL (I) | 34 581.00 | 68 109.00 | | 34 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 572.00 | 152 133.00 | | 237 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 630.00 | 50 729.00 | | 103 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 298.00 | 50 504.00 | | 62 298.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 600.00 | 253 367.00 | | 403 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 182.00 | 321 477.00 | | 438 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 572.00 | | | 237 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 392 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | 15 163.00 | | 5 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 053.00 | 424 887.00 | | 398 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 581.00 | 361 778.00 | | 369 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 471.00 | 63 109.00 | | 28 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 329.00 | | 1 165.00 | 198 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 020.00 | | | 174 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 309.00 | | 1 165.00 | 24 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 437.00 | 7 607.00 | | 20 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 995.00 | 434.00 | | 14 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 441.00 | 7 172.00 | | 5 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 630.00 | 103 630.00 | | 103 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 199 169.00 | 199 169.00 | | 199 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
VB T. V. A. | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VI Groupe et associés | 237 572.00 | 237 572.00 | | 237 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 836.00 | 224 822.00 | 10 014.00 | 234 836.00 |
VW T.V.A. | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 600.00 | 403 600.00 | | 403 600.00 |