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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 533.00 | 3 076.00 | 6 457.00 | 9 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 454.00 | 3 173.00 | 15 281.00 | 18 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 987.00 | 6 249.00 | 21 738.00 | 27 987.00 |
BT Marchandises | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
BZ Autres créances | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CF Disponibilités | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 115.00 | | 64 115.00 | 64 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 102.00 | 6 249.00 | 85 853.00 | 92 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
DL TOTAL (I) | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 853.00 | | | 85 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 582.00 | 27 335.00 | 120 918.00 | 93 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 582.00 | 27 335.00 | 120 918.00 | 93 582.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 249.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 395.00 | | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 369.00 | | | 175 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 072.00 | | | 143 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 878.00 | | 24 109.00 | 3 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 878.00 | | 24 109.00 | 3 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 963.00 | 8 423.00 | 31 267.00 | 42 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 556.00 | 18 016.00 | 31 267.00 | 52 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
ST Autres comptes | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 968.00 | | | 42 968.00 |