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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 302.00 | 4 624.00 | 14 677.00 | 19 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 352.00 | 4 624.00 | 90 727.00 | 95 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 307.00 | | 87 307.00 | 87 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 658.00 | 4 624.00 | 178 034.00 | 182 658.00 |
CU Autres participations | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 1 000.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209.00 | 11 727.00 | | -209.00 |
DL TOTAL (I) | 24 518.00 | 12 727.00 | | 24 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 640.00 | 702.00 | | 105 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 1 446.00 | | 6 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 969.00 | 5 173.00 | | 24 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 516.00 | 7 321.00 | | 153 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 034.00 | 20 048.00 | | 178 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 640.00 | | | 105 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 818.00 | | 59 818.00 | 59 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 818.00 | | 59 818.00 | 59 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 1 805.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 331.00 | 21 191.00 | | 63 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 539.00 | 9 464.00 | | 63 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209.00 | 11 727.00 | | -209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550.00 | | 92 802.00 | 2 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 73 500.00 | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 624.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 640.00 | | 105 640.00 | 105 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 882.00 | 4 878.00 | 12 004.00 | 16 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 452.00 | 84 452.00 | | 84 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 452.00 | 84 452.00 | | 84 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 516.00 | 35 871.00 | 117 644.00 | 153 516.00 |