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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | -1.00 | | | -1.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230.00 | 134.00 | 2 096.00 | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 345.00 | 6 017.00 | 8 328.00 | 14 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 423.00 | 6 151.00 | 305 272.00 | 311 423.00 |
BT Marchandises | 90 158.00 | | 90 158.00 | 90 158.00 |
BZ Autres créances | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CF Disponibilités | 219 342.00 | | 219 342.00 | 219 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 538.00 | | 317 538.00 | 317 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 961.00 | 6 151.00 | 622 810.00 | 628 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 817.00 | | | 92 817.00 |
DL TOTAL (I) | 100 817.00 | | | 100 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 812.00 | | | 272 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 072.00 | | | 108 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 957.00 | | | 88 957.00 |
EA Autres dettes | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 993.00 | | | 521 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 810.00 | | | 622 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 809.00 | | | 272 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 942.00 | | 1 200 942.00 | 1 200 942.00 |
FG Production vendue services | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 517.00 | | 1 212 517.00 | 1 212 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 723.00 | | | 1 227 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 906.00 | | | 1 134 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 817.00 | | | 92 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 311 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 575.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 848.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 072.00 | 108 072.00 | | 108 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 812.00 | 23 629.00 | 97 597.00 | 272 812.00 |
VI Groupe et associés | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 993.00 | 272 809.00 | 97 597.00 | 521 993.00 |