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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 479.00 | 5 515.00 | 8 964.00 | 14 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 802.00 | 11 800.00 | 30 002.00 | 41 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 551.00 | 17 316.00 | 49 235.00 | 66 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 868.00 | 2 500.00 | 330 368.00 | 332 868.00 |
BZ Autres créances | 49 153.00 | | 49 153.00 | 49 153.00 |
CF Disponibilités | 64 458.00 | | 64 458.00 | 64 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 935.00 | 2 500.00 | 449 435.00 | 451 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 486.00 | 19 816.00 | 498 670.00 | 518 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 31 512.00 | 181.00 | | 31 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 475.00 | 31 331.00 | | 34 475.00 |
DL TOTAL (I) | 70 387.00 | 35 912.00 | | 70 387.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 601.00 | 21 424.00 | | 13 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 460.00 | 59 882.00 | | 280 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 459.00 | 21 181.00 | | 73 459.00 |
EA Autres dettes | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 283.00 | 102 486.00 | | 428 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 670.00 | 138 398.00 | | 498 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 538.00 | 102 486.00 | | 403 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 436 752.00 | | 436 752.00 | 436 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 752.00 | | 436 752.00 | 436 752.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | 4 785.00 | | 5 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 903.00 | 130 195.00 | | 476 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 428.00 | 98 864.00 | | 442 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 475.00 | 31 331.00 | | 34 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 888.00 | | 42 663.00 | 23 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 479.00 | | 4 020.00 | 14 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 409.00 | | 32 393.00 | 9 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294.00 | 15 022.00 | | 2 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 4 918.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697.00 | 10 103.00 | | 1 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 460.00 | 280 460.00 | | 280 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 329 868.00 | 329 868.00 | | 329 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 844.00 | 13 098.00 | 24 746.00 | 37 844.00 |
VI Groupe et associés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 727.00 | 387 477.00 | 6 250.00 | 393 727.00 |
VW T.V.A. | 71 338.00 | 71 338.00 | | 71 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 283.00 | 403 538.00 | 24 746.00 | 428 283.00 |