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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 622.00 | 14 380.00 | 47 242.00 | 61 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 481.00 | 43 182.00 | 260 298.00 | 303 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 103.00 | 57 563.00 | 392 540.00 | 450 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BT Marchandises | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BZ Autres créances | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
CF Disponibilités | 198 615.00 | | 198 615.00 | 198 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 731.00 | | 280 731.00 | 280 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 835.00 | 57 563.00 | 673 272.00 | 730 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
DL TOTAL (I) | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 490.00 | | | 289 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 535.00 | | | 186 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 592.00 | | | 90 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 820.00 | | | 86 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 438.00 | | | 653 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 272.00 | | | 673 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 590.00 | | | 231 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 923.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 526 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 570 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 563.00 | |
GE Autres charges | | | 10 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 236.00 | | | 1 570 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 902.00 | | | 1 551 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 450 104.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 593.00 | 90 593.00 | | 90 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 535.00 | 6 340.00 | 180 195.00 | 186 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 490.00 | 47 837.00 | 195 557.00 | 289 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
VP Divers | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 821.00 | 86 821.00 | | 86 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 200.00 | 46 200.00 | 85 000.00 | 131 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 439.00 | 231 591.00 | 375 752.00 | 653 439.00 |