| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 394 967.00 | | 394 967.00 | 394 967.00 |
CF Disponibilités | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 743.00 | | 423 743.00 | 423 743.00 |
CU Autres participations | 394 967.00 | | 394 967.00 | 394 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 966.00 | | | 210 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 699.00 | | | 699.00 |
DG Autres réserves | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
DL TOTAL (I) | 224 945.00 | | | 224 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 330.00 | | | 195 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 251.00 | | | 194 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
EA Autres dettes | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 798.00 | | | 198 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 743.00 | | | 423 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 188.00 | | | 176 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 251.00 | | | 194 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 650.00 | 62 650.00 | | 62 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 330.00 | 19 142.00 | 77 119.00 | 195 330.00 |
VI Groupe et associés | 194 251.00 | 194 251.00 | | 194 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 330.00 | | | 195 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 798.00 | 198 798.00 | | 198 798.00 |