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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735.00 | 347.00 | 1 388.00 | 1 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 855.00 | 347.00 | 1 201 508.00 | 1 201 855.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CF Disponibilités | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 493.00 | | 143 493.00 | 143 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 348.00 | 347.00 | 1 345 001.00 | 1 345 348.00 |
CU Autres participations | 1 200 100.00 | | 1 200 100.00 | 1 200 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 465.00 | | | 248 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 056.00 | 262 465.00 | | 219 056.00 |
DL TOTAL (I) | 478 521.00 | 272 465.00 | | 478 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 087.00 | 721 167.00 | | 598 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 605.00 | 85 605.00 | | 43 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 316.00 | | 1 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 536.00 | 21 947.00 | | 22 536.00 |
EA Autres dettes | 200 803.00 | 300 803.00 | | 200 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 479.00 | 1 130 838.00 | | 866 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 001.00 | 1 403 303.00 | | 1 345 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 479.00 | 533 013.00 | | 866 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 252.00 | 378 500.00 | | 359 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 195.00 | 116 035.00 | | 140 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 056.00 | 262 465.00 | | 219 056.00 |