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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 363.00 | 3 980.00 | 6 383.00 | 10 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 609.00 | 1 272.00 | 3 337.00 | 4 609.00 |
AH Fonds commercial | 92 030.00 | | 92 030.00 | 92 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 466.00 | 4 186.00 | 6 280.00 | 10 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 551.00 | 31 277.00 | 77 274.00 | 108 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 369.00 | | 369 369.00 | 369 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 377.00 | 40 714.00 | 556 663.00 | 597 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
BT Marchandises | 61 312.00 | | 61 312.00 | 61 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 065.00 | 2 274.00 | 78 791.00 | 81 065.00 |
BZ Autres créances | 196 186.00 | | 196 186.00 | 196 186.00 |
CF Disponibilités | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 359.00 | 2 274.00 | 361 085.00 | 363 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 736.00 | 42 988.00 | 917 748.00 | 960 736.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 700.00 | 94 700.00 | | 94 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | | | 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 389.00 | 958.00 | | 2 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 723.00 | | | 87 723.00 |
DL TOTAL (I) | 185 771.00 | 95 658.00 | | 185 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 645.00 | 194 118.00 | | 357 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 987.00 | 139 103.00 | | 121 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 391.00 | 43 655.00 | | 40 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 424.00 | | | 207 424.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | 2 769.00 | | 4 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 978.00 | 379 645.00 | | 731 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 748.00 | 475 303.00 | | 917 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 605.00 | | 368 268.00 | 239 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496.00 | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 496.00 | 597 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 488 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 750.00 | | 1 889.00 | 94 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 506.00 | | 365 879.00 | 132 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | 500.00 | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 049.00 | 25 254.00 | 3 589.00 | 19 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 907.00 | 2 073.00 | | 1 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 907.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 777.00 | 22 274.00 | 3 589.00 | 16 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 987.00 | 121 987.00 | | 121 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 424.00 | 207 424.00 | | 207 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 78 666.00 | 78 666.00 | | 78 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
VC Groupe et associés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 712.00 | 227 712.00 | | 227 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 956.00 | 33 143.00 | 96 792.00 | 129 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
VP Divers | 92 723.00 | 92 723.00 | | 92 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 861.00 | 278 386.00 | 1 475.00 | 279 861.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 000.00 | 635 187.00 | 96 792.00 | 732 000.00 |