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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
AP Constructions | 2 908 650.00 | 184 215.00 | 2 724 436.00 | 2 908 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | 1 129.00 | 1 038.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 817.00 | 185 343.00 | 3 048 474.00 | 3 233 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
BZ Autres créances | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CF Disponibilités | 201 337.00 | | 201 337.00 | 201 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 063.00 | | 226 063.00 | 226 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 880.00 | 185 343.00 | 3 274 537.00 | 3 459 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 838.00 | | | -13 838.00 |
DL TOTAL (I) | -12 338.00 | | | -12 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153 695.00 | | | 3 153 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 863.00 | | | 121 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 874.00 | | | 3 286 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 537.00 | | | 3 274 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 967.00 | | | 355 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 233 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 233 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 233 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 233 817.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 185 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 185 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 153 695.00 | 222 787.00 | 904 244.00 | 3 153 695.00 |
VI Groupe et associés | 121 863.00 | 121 863.00 | | 121 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 480 650.00 | | | 3 480 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 443.00 | | | 328 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 874.00 | 355 967.00 | 904 244.00 | 3 286 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234 224.00 | | | 234 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 677.00 | | | 93 677.00 |
ST Autres comptes | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 668.00 | | | 84 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234 224.00 | | | 234 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 511.00 | | | 186 511.00 |