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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BT Marchandises | 539 347.00 | 3 768.00 | 535 579.00 | 539 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 429.00 | 22 833.00 | 150 596.00 | 173 429.00 |
BZ Autres créances | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
CF Disponibilités | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 846.00 | 26 601.00 | 766 245.00 | 792 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 676.00 | 26 601.00 | 768 075.00 | 794 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 059 027.00 | | | -1 059 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 604 175.00 | -1 059 027.00 | | -1 604 175.00 |
DL TOTAL (I) | 336 798.00 | 1 940 973.00 | | 336 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 256.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 807.00 | 620 686.00 | | 201 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 230.00 | 136 331.00 | | 192 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 277.00 | 757 273.00 | | 431 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 075.00 | 2 698 246.00 | | 768 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 582 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 601.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 599 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 602 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | | | -1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 310.00 | 150 790.00 | | 595 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 485.00 | 1 209 817.00 | | 2 199 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 604 175.00 | -1 059 027.00 | | -1 604 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 807.00 | 201 807.00 | | 201 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 230.00 | 192 230.00 | | 192 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
UX Autres créances clients | 173 429.00 | 173 429.00 | | 173 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 983.00 | 203 983.00 | | 203 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 277.00 | 431 277.00 | | 431 277.00 |