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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 338.00 | 412.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 552.00 | 4 201.00 | 13 352.00 | 17 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 040.00 | 5 893.00 | 24 147.00 | 30 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 857.00 | 10 432.00 | 49 425.00 | 59 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 471.00 | | 55 471.00 | 55 471.00 |
BZ Autres créances | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CF Disponibilités | 147 119.00 | | 147 119.00 | 147 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 654.00 | | 225 654.00 | 225 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 511.00 | 10 432.00 | 275 079.00 | 285 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
DL TOTAL (I) | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 601.00 | | | 77 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 283.00 | | | 76 283.00 |
EA Autres dettes | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 582.00 | | | 237 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 079.00 | | | 275 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 957.00 | | | 179 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 879.00 | 32 198.00 | 1 067 077.00 | 1 034 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 879.00 | 32 198.00 | 1 067 077.00 | 1 034 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 523.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 891.00 | | | -5 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 334.00 | | | 1 076 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 836.00 | | | 1 042 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 857.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 59 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 47 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 515.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 523.00 | 92.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 185.00 | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
UX Autres créances clients | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 370.00 | 59 746.00 | 17 625.00 | 77 370.00 |
VI Groupe et associés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 098.00 | 68 583.00 | 11 515.00 | 80 098.00 |
VW T.V.A. | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 582.00 | 179 957.00 | 57 625.00 | 237 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
ST Autres comptes | 234 930.00 | | | 234 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 326.00 | | | 96 326.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
YT Sous‐traitance | 131 694.00 | | | 131 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 063.00 | | | 207 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 525.00 | | | 87 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 202.00 | | | 481 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |