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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 540.00 | | 1 092 540.00 | 1 092 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 118 322.00 | | 118 322.00 | 118 322.00 |
CF Disponibilités | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 638.00 | | 123 638.00 | 123 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 178.00 | | 1 216 178.00 | 1 216 178.00 |
CU Autres participations | 1 092 540.00 | | 1 092 540.00 | 1 092 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 540.00 | | | 1 089 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 000.00 | | | 1 099 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 176.00 | | | 114 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 178.00 | | | 117 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 178.00 | | | 1 216 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 646.00 | |
GE Autres charges | | | 12 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 176.00 | 114 176.00 | | 114 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 922.00 | 118 922.00 | | 118 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 922.00 | 118 922.00 | | 118 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 178.00 | 117 178.00 | | 117 178.00 |