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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 969.00 | 7 564.00 | 5 405.00 | 12 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 454.00 | 95 429.00 | 239 025.00 | 334 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 792.00 | | 91 792.00 | 91 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 438.00 | 102 994.00 | 387 444.00 | 490 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
BZ Autres créances | 1 261 852.00 | | 1 261 852.00 | 1 261 852.00 |
CF Disponibilités | 92 722.00 | | 92 722.00 | 92 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 053.00 | | 1 494 053.00 | 1 494 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 491.00 | 102 994.00 | 1 881 497.00 | 1 984 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 792.00 | | | 91 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 694 229.00 | | | -1 694 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 339 012.00 | -1 694 229.00 | | -4 339 012.00 |
DL TOTAL (I) | -6 032 241.00 | -1 693 229.00 | | -6 032 241.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 310.00 | 1 271.00 | | 3 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 739 104.00 | 2 558 500.00 | | 6 739 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 730.00 | 130 700.00 | | 304 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 330.00 | 334 305.00 | | 249 330.00 |
EA Autres dettes | 417 264.00 | 717.00 | | 417 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 713 738.00 | 3 025 493.00 | | 7 713 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 497.00 | 1 332 264.00 | | 1 881 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 155 238.00 | 466 993.00 | | 5 155 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 310.00 | 1 271.00 | | 3 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 371.00 | 213 760.00 | 221 131.00 | 7 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 371.00 | 213 760.00 | 221 131.00 | 7 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 695 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 316 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 990.00 | 15.00 | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 514.00 | | | 203 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 514.00 | | | -203 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 180 595.00 | -610 288.00 | | -1 180 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 963.00 | 34 934.00 | | 223 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 975.00 | 1 729 163.00 | | 4 562 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 339 012.00 | -1 694 229.00 | | -4 339 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 601.00 | 118 436.00 | | 321 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 675.00 | | 337 144.00 | 222 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 381.00 | 490 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 381.00 | 334 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 017.00 | | 55 174.00 | 9 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 836.00 | | 280 000.00 | 123 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 822.00 | | 1 970.00 | 89 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 898.00 | 64 096.00 | | 38 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | 4 959.00 | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 293.00 | 59 137.00 | | 36 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 730.00 | 304 730.00 | | 304 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 893.00 | 154 893.00 | | 154 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 264.00 | 417 264.00 | | 417 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 792.00 | 91 792.00 | | 91 792.00 |
UX Autres créances clients | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VB T. V. A. | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VI Groupe et associés | 6 739 104.00 | 4 180 604.00 | | 6 739 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180 595.00 | 1 180 595.00 | | 1 180 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 907.00 | 1 415 907.00 | | 1 415 907.00 |
VW T.V.A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 713 738.00 | 5 155 238.00 | | 7 713 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 002.00 | 9 143.00 | | 25 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 516 732.00 | 236 422.00 | | 516 732.00 |
ST Autres comptes | 1 459 235.00 | 500 824.00 | | 1 459 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 865.00 | 125 483.00 | | 231 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 215 395.00 | | |
YT Sous‐traitance | 552 096.00 | 194 621.00 | | 552 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 831.00 | 9 143.00 | | 35 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 474.00 | 960.00 | | 1 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 009.00 | 124 936.00 | | 352 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 759 927.00 | 1 057 349.00 | | 2 759 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |