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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 757.00 | 3 606.00 | 8 151.00 | 11 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 936.00 | 3 606.00 | 555 330.00 | 558 936.00 |
BT Marchandises | 92 247.00 | | 92 247.00 | 92 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BZ Autres créances | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CF Disponibilités | 89 890.00 | | 89 890.00 | 89 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 969.00 | | 218 969.00 | 218 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 905.00 | 3 606.00 | 774 299.00 | 777 905.00 |
CU Autres participations | 547 179.00 | | 547 179.00 | 547 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 200.00 | | | 189 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
DG Autres réserves | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
DL TOTAL (I) | 256 332.00 | | | 256 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 675.00 | | | 298 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 802.00 | | | 179 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 967.00 | | | 517 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 299.00 | | | 774 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 570.00 | | | 275 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 348 781.00 | | 2 348 781.00 | 2 348 781.00 |
FG Production vendue services | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 954.00 | | 2 364 954.00 | 2 364 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 807 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 033.00 | | | 2 375 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 868.00 | | | 2 331 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281.00 | 2 325.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | 2 325.00 | | 1 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 802.00 | 179 802.00 | | 179 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 675.00 | 56 278.00 | 232 451.00 | 298 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 967.00 | 275 570.00 | 232 451.00 | 517 967.00 |