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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 579 338.00 | | 579 338.00 | 579 338.00 |
BZ Autres créances | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CF Disponibilités | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 393.00 | | 603 393.00 | 603 393.00 |
CU Autres participations | 579 338.00 | | 579 338.00 | 579 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 990.00 | | | -17 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 621.00 | -17 990.00 | | 60 621.00 |
DL TOTAL (I) | 43 631.00 | -16 990.00 | | 43 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 093.00 | 579 338.00 | | 543 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 964.00 | 17 150.00 | | 14 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 540.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 762.00 | 597 028.00 | | 559 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 393.00 | 580 038.00 | | 603 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 713.00 | 597 028.00 | | 53 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 346.00 | 17 990.00 | | 9 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 621.00 | -17 990.00 | | 60 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 338.00 | | | 579 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 338.00 | | | 579 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VC Groupe et associés | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 840.00 | 36 791.00 | 150 142.00 | 542 840.00 |
VI Groupe et associés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 762.00 | 53 713.00 | 150 142.00 | 559 762.00 |