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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 965.00 | 6 041.00 | 16 924.00 | 22 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 965.00 | 6 041.00 | 1 541 924.00 | 1 547 965.00 |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 376 161.00 | | 376 161.00 | 376 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 392.00 | | 377 392.00 | 377 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 356.00 | 6 041.00 | 1 919 315.00 | 1 925 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 275 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 236.00 | | | 157 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 184.00 | 190 236.00 | | 172 184.00 |
DL TOTAL (I) | 699 460.00 | 465 236.00 | | 699 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 895.00 | 1 311 131.00 | | 1 194 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 960.00 | 15 000.00 | | 24 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 855.00 | 1 326 131.00 | | 1 219 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 315.00 | 1 791 366.00 | | 1 919 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 539.00 | 131 236.00 | | 167 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 816.00 | 10 764.00 | | 28 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 184.00 | 190 236.00 | | 172 184.00 |