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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124 460.00 | 3 478.00 | 120 982.00 | 124 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 460.00 | 3 478.00 | 120 982.00 | 124 460.00 |
060 Stock marchandises | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
072 Créances – Autres | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
084 Disponibilités | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
110 Total général Actif | 166 530.00 | 3 478.00 | 163 052.00 | 166 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 380.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 56 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
224 Production immobilisée | 104 460.00 | | | 104 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 843.00 | | | 131 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 357.00 | | | -2 357.00 |
242 Autres charges externes. | 126 891.00 | | | 126 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 570.00 | | | 132 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -727.00 | | | -727.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124 460.00 | | | 124 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 360.00 | | | 142 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -652.00 | | | -652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 001.00 | | | 7 001.00 |