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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BZ Autres créances | 99 028.00 | | 99 028.00 | 99 028.00 |
CF Disponibilités | 105 792.00 | | 105 792.00 | 105 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 820.00 | | 204 820.00 | 204 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 821.00 | | 207 821.00 | 207 821.00 |
CU Autres participations | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 708.00 | | | 203 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 918.00 | | | -2 918.00 |
DL TOTAL (I) | 200 790.00 | | | 200 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 821.00 | | | 207 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 508.00 | | | 203 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 508.00 | | | 203 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 508.00 | | | -163 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 916.00 | | | 201 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 834.00 | | | 204 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 918.00 | | | -2 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 206 509.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 508.00 | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 508.00 | 3 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 206 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 99 028.00 | 99 028.00 | | 99 028.00 |
VI Groupe et associés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 028.00 | 99 028.00 | | 99 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 960.00 | | | 960.00 |
ST Autres comptes | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28.00 | | | 28.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 298.00 | | | 1 298.00 |