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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 712.00 | 1 082.00 | 5 629.00 | 6 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 404.00 | 22 392.00 | 51 012.00 | 73 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 616.00 | 23 474.00 | 145 143.00 | 168 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 420.00 | | 179 420.00 | 179 420.00 |
BZ Autres créances | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CF Disponibilités | 60 995.00 | | 60 995.00 | 60 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 506.00 | | 260 506.00 | 260 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 123.00 | 23 474.00 | 405 649.00 | 429 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 066.00 | 43 851.00 | | 82 066.00 |
DL TOTAL (I) | 126 916.00 | 44 851.00 | | 126 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 693.00 | 409 342.00 | | 236 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 040.00 | 75 617.00 | | 42 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 733.00 | 484 960.00 | | 278 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 649.00 | 529 810.00 | | 405 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 733.00 | 484 960.00 | | 278 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 405.00 | | 135 212.00 | 40 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 168 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 166 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 404.00 | | 135 212.00 | 38 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423.00 | 22 447.00 | 397.00 | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423.00 | 22 447.00 | 397.00 | 1 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 840.00 | 11 535.00 | 47 375.00 | 35 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 840.00 | 11 535.00 | 47 375.00 | 35 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 840.00 | 11 535.00 | 47 375.00 | 35 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 535.00 | 47 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 693.00 | 236 693.00 | | 236 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 179 420.00 | 179 420.00 | | 179 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 813.00 | 193 813.00 | | 193 813.00 |
VW T.V.A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 733.00 | 278 733.00 | | 278 733.00 |