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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 167.00 | 400.00 | 3 767.00 | 4 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 257.00 | 3 743.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 167.00 | 1 657.00 | 22 510.00 | 24 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
072 Créances – Autres | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
084 Disponibilités | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
110 Total général Actif | 43 783.00 | 1 657.00 | 42 126.00 | 43 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 810.00 | | | 6 810.00 |