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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 905 000.00 | | 1 905 000.00 | 1 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448.00 | 395.00 | 2 053.00 | 2 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 115.00 | 25 365.00 | 44 750.00 | 70 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 437.00 | | 112 437.00 | 112 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 871.00 | 25 760.00 | 2 097 111.00 | 2 122 871.00 |
BT Marchandises | 71 643.00 | | 71 643.00 | 71 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 074.00 | | 62 074.00 | 62 074.00 |
BZ Autres créances | 36 325.00 | | 36 325.00 | 36 325.00 |
CF Disponibilités | 452 263.00 | | 452 263.00 | 452 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 716.00 | | 624 716.00 | 624 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 587.00 | 25 760.00 | 2 721 827.00 | 2 747 587.00 |
CU Autres participations | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 526.00 | 193 390.00 | | 559 526.00 |
DL TOTAL (I) | 727 916.00 | 293 390.00 | | 727 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 692.00 | 1 819 465.00 | | 1 655 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447.00 | 2 347.00 | | 2 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 654.00 | 260 767.00 | | 265 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 743.00 | 75 786.00 | | 62 743.00 |
EA Autres dettes | 7 372.00 | 51 604.00 | | 7 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 911.00 | 2 209 971.00 | | 1 993 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 827.00 | 2 503 362.00 | | 2 721 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 085.00 | | 109 586.00 | 2 024 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 2 122 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 104 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 000.00 | | | 1 905 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 677.00 | | 56 247.00 | 58 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 409.00 | | 53 339.00 | 60 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 479.00 | 5 081.00 | 10 800.00 | 31 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 479.00 | 5 081.00 | 10 800.00 | 31 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 655.00 | 265 655.00 | | 265 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 438.00 | | 112 438.00 | 112 438.00 |
UX Autres créances clients | 62 074.00 | 62 074.00 | | 62 074.00 |
VB T. V. A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 341.00 | 164 122.00 | 659 617.00 | 1 655 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 811.00 | | | 163 811.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 247.00 | 100 809.00 | 112 438.00 | 213 247.00 |
VW T.V.A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 911.00 | 502 693.00 | 659 617.00 | 1 993 911.00 |