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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 852 275.00 | | 20 852 275.00 | 20 852 275.00 |
AP Constructions | 74 781 939.00 | 3 405 978.00 | 71 375 962.00 | 74 781 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 652 009.00 | 3 405 978.00 | 92 246 031.00 | 95 652 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
BZ Autres créances | 1 803 704.00 | | 1 803 704.00 | 1 803 704.00 |
CF Disponibilités | 4 217 750.00 | | 4 217 750.00 | 4 217 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 073 611.00 | | 6 073 611.00 | 6 073 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 517 497.00 | 3 405 978.00 | 99 111 519.00 | 102 517 497.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 791 877.00 | | 791 877.00 | 791 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 061 914.00 | 2 061 914.00 | | 2 061 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 557 206.00 | 18 557 206.00 | | 18 557 206.00 |
DH Report à nouveau | -164 839.00 | | | -164 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 985.00 | -164 839.00 | | 725 985.00 |
DL TOTAL (I) | 21 180 266.00 | 20 454 281.00 | | 21 180 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 226 240.00 | 57 903 296.00 | | 55 226 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 875 892.00 | 20 713 268.00 | | 19 875 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 682.00 | 399 528.00 | | 924 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 341.00 | 296 256.00 | | 376 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 528 098.00 | 1 489 423.00 | | 1 528 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 931 253.00 | 80 801 771.00 | | 77 931 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 111 519.00 | 101 256 051.00 | | 99 111 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 179 066.00 | 2 605 654.00 | | 3 179 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 144.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 746 156.00 | | 6 746 156.00 | 6 746 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 746 156.00 | | 6 746 156.00 | 6 746 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 820 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075 508.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 465 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 542.00 | | | 123 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 542.00 | | | 123 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 126 458.00 | | | 1 126 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 074 591.00 | 2 195 006.00 | | 8 074 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 348 606.00 | 2 359 846.00 | | 7 348 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 985.00 | -164 839.00 | | 725 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 723 538.00 | | 83 882.00 | 95 723 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 411.00 | 95 652 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 411.00 | 95 651 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 723 397.00 | | 83 882.00 | 95 723 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 146.00 | 2 860 831.00 | 3 405 978.00 | 545 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 146.00 | 2 860 831.00 | 3 405 978.00 | 545 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 874 527.00 | 125 899.00 | 19 748 628.00 | 19 874 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 682.00 | 924 682.00 | | 924 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 341.00 | 376 341.00 | | 376 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 528 098.00 | 1 528 098.00 | | 1 528 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 226 059.00 | 222 500.00 | 55 003 559.00 | 55 226 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 443 929.00 | | | 3 443 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803 704.00 | 1 803 704.00 | | 1 803 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 002.00 | 1 855 861.00 | 141.00 | 1 856 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 931 253.00 | 3 179 066.00 | 74 752 187.00 | 77 931 253.00 |