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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 651.00 | 179 400.00 | 441 251.00 | 620 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 467.00 | 3 366.00 | 10 101.00 | 13 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 118.00 | 182 766.00 | 501 352.00 | 684 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 814.00 | 17 322.00 | 585 492.00 | 602 814.00 |
BZ Autres créances | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
CF Disponibilités | 103 411.00 | | 103 411.00 | 103 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 303.00 | | 68 303.00 | 68 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 412.00 | 17 322.00 | 830 090.00 | 847 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 529.00 | 200 088.00 | 1 331 442.00 | 1 531 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 480.00 | | | 291 480.00 |
DL TOTAL (I) | 321 480.00 | | | 321 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 657.00 | | | 615 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 016.00 | | | 68 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 787.00 | | | 98 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 811.00 | | | 159 811.00 |
EA Autres dettes | 67 690.00 | | | 67 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 961.00 | | | 1 009 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 442.00 | | | 1 331 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 199 367.00 | 16 601.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 199 367.00 | 16 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 787.00 | 98 787.00 | | 98 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 812.00 | 159 812.00 | | 159 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 706.00 | 85 706.00 | | 85 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 657.00 | 113 106.00 | 446 910.00 | 615 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735 292.00 | 735 292.00 | | 735 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 292.00 | 735 292.00 | | 735 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 961.00 | 457 411.00 | 496 910.00 | 1 009 961.00 |