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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 424.00 | 11 384.00 | 126 040.00 | 137 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 489.00 | 35 269.00 | 399 220.00 | 434 489.00 |
BT Marchandises | 85 648.00 | | 85 648.00 | 85 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BZ Autres créances | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CF Disponibilités | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 225.00 | | 215 225.00 | 215 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 715.00 | 35 269.00 | 614 445.00 | 649 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
DL TOTAL (I) | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 205.00 | | | 402 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 507.00 | | | 54 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 058.00 | | | 80 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
EA Autres dettes | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 004.00 | | | 569 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 445.00 | | | 614 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 847.00 | | | 209 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 434 490.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 270.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 585.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 059.00 | 80 059.00 | | 80 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 206.00 | 43 049.00 | 175 320.00 | 402 206.00 |
VI Groupe et associés | 54 507.00 | 54 507.00 | | 54 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 588.00 | | | 439 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
VP Divers | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 337.00 | 27 177.00 | 4 160.00 | 31 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 005.00 | 209 848.00 | 175 320.00 | 569 005.00 |