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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627.00 | 1 180.00 | 1 447.00 | 2 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 341.00 | 1 538.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 242.00 | 10 341.00 | 38 901.00 | 49 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 751.00 | 11 862.00 | 48 888.00 | 60 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
BP En cours de production de services | 58 999.00 | | 58 999.00 | 58 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 254.00 | | 179 254.00 | 179 254.00 |
BZ Autres créances | 51 274.00 | | 51 274.00 | 51 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 245 845.00 | | 245 845.00 | 245 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 021.00 | | 585 021.00 | 585 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 772.00 | 11 862.00 | 633 910.00 | 645 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 810.00 | | | 103 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 819.00 | 104 810.00 | | 307 819.00 |
DL TOTAL (I) | 422 630.00 | 114 810.00 | | 422 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 263.00 | 54 715.00 | | 38 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 327.00 | 66 936.00 | | 57 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 469.00 | 22 251.00 | | 114 469.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 280.00 | 159 772.00 | | 211 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 910.00 | 274 582.00 | | 633 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 280.00 | 143 903.00 | | 211 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 179 255.00 | 179 255.00 | | 179 255.00 |
VB T. V. A. | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 264.00 | 15 790.00 | 22 473.00 | 38 264.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 963.00 | 257 963.00 | | 257 963.00 |
VW T.V.A. | 99 941.00 | 99 941.00 | | 99 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 280.00 | 188 807.00 | 22 473.00 | 211 280.00 |