| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 675.00 | | 169 675.00 | 169 675.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79 926.00 | 21 032.00 | 58 895.00 | 79 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 540.00 | 2 021.00 | 8 519.00 | 10 540.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 336.00 | 23 053.00 | 237 283.00 | 260 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
072 Créances – Autres | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
084 Disponibilités | 561 351.00 | | 561 351.00 | 561 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 675 819.00 | | 675 819.00 | 675 819.00 |
110 Total général Actif | 936 156.00 | 23 053.00 | 913 103.00 | 936 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 114.00 | |
132 Autres réserves | | | 638 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -133 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 484 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 245.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 913 103.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 711.00 | | | 164 711.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 736.00 | | | 164 736.00 |
242 Autres charges externes. | 165 578.00 | | | 165 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 167.00 | | | 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 567.00 | | | 51 567.00 |
252 Charges sociales | 939.00 | | | 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
262 Autres charges | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 787.00 | | | 296 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -132 051.00 | | | -132 051.00 |
294 Charges financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | -133 668.00 | | | -133 668.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 858.00 | | | 250 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |