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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 850.00 | 2 928.00 | 6 922.00 | 9 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 850.00 | 2 928.00 | 297 922.00 | 300 850.00 |
060 Stock marchandises | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
072 Créances – Autres | 83 728.00 | | 83 728.00 | 83 728.00 |
084 Disponibilités | 116 149.00 | | 116 149.00 | 116 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 035.00 | | 214 035.00 | 214 035.00 |
110 Total général Actif | 514 885.00 | 2 928.00 | 511 957.00 | 514 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 592.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 690.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 409 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 427.00 | 90 771.00 | | 100 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 445.00 | 148 443.00 | | 150 445.00 |
230 Autres produits | 471.00 | 2.00 | | 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 342.00 | 239 217.00 | | 251 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 012.00 | 59 886.00 | | 58 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 825.00 | -10 873.00 | | -2 825.00 |
242 Autres charges externes. | 37 373.00 | 57 721.00 | | 37 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 12 192.00 | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 604.00 | 48 053.00 | | 68 604.00 |
252 Charges sociales | 2 997.00 | 25.00 | | 2 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 560.00 | 1 800.00 | | 1 560.00 |
262 Autres charges | 19 126.00 | 22 278.00 | | 19 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 543.00 | 191 083.00 | | 185 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 799.00 | 48 134.00 | | 65 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 467.00 | | | 467.00 |
294 Charges financières | 1 680.00 | 1 796.00 | | 1 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | 7 593.00 | | 12 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 592.00 | 38 745.00 | | 50 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |