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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 150.00 | | 175 150.00 | 175 150.00 |
BZ Autres créances | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CF Disponibilités | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 096.00 | | 199 096.00 | 199 096.00 |
CU Autres participations | 175 150.00 | | 175 150.00 | 175 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 019.00 | | | -4 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 370.00 | -4 019.00 | | 6 370.00 |
DL TOTAL (I) | 86 351.00 | 79 981.00 | | 86 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 122.00 | 95 103.00 | | 95 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030.00 | 1 800.00 | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 566.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 745.00 | 98 469.00 | | 112 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 096.00 | 178 450.00 | | 199 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 197.00 | 98 469.00 | | 33 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630.00 | 4 019.00 | | 3 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 370.00 | -4 019.00 | | 6 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 150.00 | | | 175 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 150.00 | | | 175 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VC Groupe et associés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 122.00 | 15 574.00 | 63 329.00 | 95 122.00 |
VI Groupe et associés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 745.00 | 33 197.00 | 63 329.00 | 112 745.00 |