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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 648.00 | 5.00 | 5 643.00 | 5 648.00 |
AP Constructions | 98 932.00 | 56 854.00 | 42 079.00 | 98 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 188.00 | 4.00 | 4 184.00 | 4 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 394.00 | 81 488.00 | 54 906.00 | 136 394.00 |
BT Marchandises | 344 943.00 | | 344 943.00 | 344 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BZ Autres créances | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
CF Disponibilités | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 112.00 | | 404 112.00 | 404 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 505.00 | 81 488.00 | 459 017.00 | 540 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 870.00 | 262 870.00 | | 262 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DG Autres réserves | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DH Report à nouveau | -64 118.00 | | | -64 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 391.00 | -64 118.00 | | -80 391.00 |
DL TOTAL (I) | 119 002.00 | 199 393.00 | | 119 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 119.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 010.00 | 101 935.00 | | 148 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 931.00 | 98 317.00 | | 124 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 473.00 | 78 946.00 | | 65 473.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 1 176.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 015.00 | 280 494.00 | | 340 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 017.00 | 479 887.00 | | 459 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 015.00 | 280 494.00 | | 340 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 119.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 740 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 120.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 467.00 | 25 522.00 | | 8 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 467.00 | 25 522.00 | | 8 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 467.00 | -25 522.00 | | -8 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 2 378.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 842.00 | 764 622.00 | | 788 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 233.00 | 828 741.00 | | 869 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 391.00 | -64 118.00 | | -80 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 136.00 | | 22 257.00 | 114 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 136.00 | | 16 609.00 | 111 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 368.00 | 6 120.00 | | 75 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 368.00 | 6 114.00 | | 75 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 931.00 | 124 931.00 | | 124 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 491.00 | 149 491.00 | | 149 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 119.00 | 47 619.00 | 2 500.00 | 50 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 015.00 | 340 015.00 | | 340 015.00 |