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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542.00 | 19.00 | 1 523.00 | 1 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 775.00 | 21 255.00 | 262 520.00 | 283 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 338.00 | 774.00 | 14 565.00 | 15 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 957.00 | 22 048.00 | 284 909.00 | 306 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 153.00 | 20 612.00 | 150 541.00 | 171 153.00 |
BT Marchandises | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 145.00 | | 112 145.00 | 112 145.00 |
BZ Autres créances | 422 089.00 | | 422 089.00 | 422 089.00 |
CF Disponibilités | 314 134.00 | | 314 134.00 | 314 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 637.00 | 20 612.00 | 1 012 025.00 | 1 032 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 594.00 | 42 659.00 | 1 296 934.00 | 1 339 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 108.00 | | | 278 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 430 833.00 | | | 430 833.00 |
DL TOTAL (I) | 718 942.00 | | | 718 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 154.00 | | | 223 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 154.00 | | | 223 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 101.00 | | | 127 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 600.00 | | | 158 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 839.00 | | | 354 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 934.00 | | | 1 296 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 839.00 | | | 354 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 254 841.00 | 151 654.00 | 2 406 495.00 | 2 254 841.00 |
FG Production vendue services | 372 504.00 | | 372 504.00 | 372 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 345.00 | 151 654.00 | 2 778 999.00 | 2 627 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 654 123.00 | | | 654 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 123.00 | | | 654 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669 179.00 | | | 669 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 154.00 | | | 223 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 041.00 | | | 906 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 918.00 | | | -251 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 845.00 | | | 103 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 602.00 | | | 3 437 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 494.00 | | | 3 159 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 108.00 | | | 278 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 576.00 | | | 61 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 310.00 | 10 262.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 291.00 | 10 262.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 612.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 154.00 | | | 223 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 101.00 | 127 101.00 | | 127 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 809.00 | 538 809.00 | | 538 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 110.00 | 538 809.00 | 6 301.00 | 545 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 839.00 | 354 839.00 | | 354 839.00 |