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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 828.00 | 672.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 833.00 | 4 525.00 | 16 308.00 | 20 833.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000 990.00 | | 2 000 990.00 | 2 000 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 023 323.00 | 5 353.00 | 2 017 970.00 | 2 023 323.00 |
060 Stock marchandises | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
072 Créances – Autres | 79 245.00 | | 79 245.00 | 79 245.00 |
084 Disponibilités | 82 162.00 | | 82 162.00 | 82 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 865.00 | | 183 865.00 | 183 865.00 |
110 Total général Actif | 2 207 188.00 | 5 353.00 | 2 201 835.00 | 2 207 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 034 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 258.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 167 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 201 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 192.00 | 31 900.00 | | 67 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 164.00 | 12 479.00 | | 38 164.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 356.00 | 44 379.00 | | 105 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 100.00 | 33 383.00 | | 57 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 583.00 | -12 824.00 | | -1 583.00 |
242 Autres charges externes. | 32 015.00 | 1 006.00 | | 32 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 667.00 | 687.00 | | 4 667.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 389.00 | 22 251.00 | | 92 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 966.00 | 22 128.00 | | 12 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 588.00 | 22 128.00 | | 12 588.00 |