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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 051.00 | 4 790.00 | 19 261.00 | 24 051.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 355.00 | 16 752.00 | 102 603.00 | 119 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 098.00 | 61 743.00 | 1 451 355.00 | 1 513 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 500.00 | 83 285.00 | 1 590 215.00 | 1 673 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 878.00 | | 93 878.00 | 93 878.00 |
BZ Autres créances | 61 852.00 | | 61 852.00 | 61 852.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 249 123.00 | | 249 123.00 | 249 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 279.00 | | 412 279.00 | 412 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 779.00 | 83 285.00 | 2 002 494.00 | 2 085 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 841.00 | | | -10 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 108.00 | -10 841.00 | | 69 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 628 876.00 | 390 484.00 | | 628 876.00 |
DL TOTAL (I) | 762 142.00 | 429 643.00 | | 762 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 519.00 | 302 690.00 | | 984 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 354.00 | 61 000.00 | | 122 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 216.00 | 177 977.00 | | 75 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 351.00 | 541 667.00 | | 1 240 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 494.00 | 971 310.00 | | 2 002 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 292.00 | 368 442.00 | | 322 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46.00 | | 1 673 454.00 | 46.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 673 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 16 950.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83 285.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 216.00 | 75 216.00 | | 75 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 93 878.00 | 93 878.00 | | 93 878.00 |
VB T. V. A. | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 126.00 | 66 066.00 | 731 778.00 | 984 126.00 |
VI Groupe et associés | 122 354.00 | 122 354.00 | | 122 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 107.00 | 180 107.00 | | 180 107.00 |
VW T.V.A. | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 351.00 | 322 292.00 | 731 778.00 | 1 240 351.00 |