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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 607.00 | | 680 607.00 | 680 607.00 |
BZ Autres créances | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 449.00 | | 688 449.00 | 688 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 674 570.00 | | 674 570.00 | 674 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 023.00 | 9.00 | | 63 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 964.00 | 114 023.00 | | 81 964.00 |
DK Provisions réglementées | 11 220.00 | 6 306.00 | | 11 220.00 |
DL TOTAL (I) | 217 207.00 | 130 329.00 | | 217 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 383.00 | 535 486.00 | | 448 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 314.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 242.00 | 558 285.00 | | 471 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 449.00 | 688 614.00 | | 688 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 835.00 | 111 174.00 | | 111 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 914.00 | 6 306.00 | | 4 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 914.00 | 6 306.00 | | 4 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 914.00 | -6 306.00 | | -4 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 062.00 | 155 002.00 | | 97 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 097.00 | 40 980.00 | | 15 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 964.00 | 114 023.00 | | 81 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 607.00 | | | 680 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 607.00 | | | 680 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 306.00 | 4 914.00 | 11 220.00 | 6 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 306.00 | 4 914.00 | 11 220.00 | 6 306.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 359.00 | 88 952.00 | 359 407.00 | 448 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 862.00 | | | 86 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 219.00 | 2 228.00 | 5 991.00 | 8 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 242.00 | 111 835.00 | 359 407.00 | 471 242.00 |