| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 766.00 | 1 185.00 | 10 581.00 | 11 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 171.00 | 358.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 042.00 | 17 798.00 | 8 244.00 | 26 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 337.00 | 19 154.00 | 148 182.00 | 167 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 408.00 | 1 164.00 | 28 244.00 | 29 408.00 |
BZ Autres créances | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CF Disponibilités | 64 234.00 | | 64 234.00 | 64 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 171.00 | 1 164.00 | 110 007.00 | 111 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 508.00 | 20 318.00 | 258 190.00 | 278 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 502.00 | 48 061.00 | | 50 502.00 |
DL TOTAL (I) | 96 563.00 | 58 061.00 | | 96 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 384.00 | 124 007.00 | | 96 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 829.00 | 19 926.00 | | 35 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 419.00 | 17 798.00 | | 18 419.00 |
EA Autres dettes | 10 995.00 | 21 611.00 | | 10 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 627.00 | 184 244.00 | | 161 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 190.00 | 242 305.00 | | 258 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 627.00 | 86 978.00 | | 161 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 517.00 | | 15 820.00 | 161 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 167 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 140 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 766.00 | | 10 000.00 | 140 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 751.00 | | 5 820.00 | 20 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 941.00 | 11 214.00 | | 7 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 883.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 638.00 | 10 331.00 | | 7 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
UX Autres créances clients | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 384.00 | 96 384.00 | | 96 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
VW T.V.A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 627.00 | 161 627.00 | | 161 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | 4 754.00 | | 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 131.00 | 14 339.00 | | 9 131.00 |
ST Autres comptes | 90 078.00 | 60 433.00 | | 90 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 524.00 | 7 493.00 | | 8 524.00 |
YT Sous‐traitance | 31 168.00 | 6 939.00 | | 31 168.00 |
YW Taxe professionnelle | | 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 992.00 | 5 254.00 | | 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 137.00 | 38 260.00 | | 2 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 724.00 | 24 167.00 | | 2 724.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 901.00 | 89 204.00 | | 138 901.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |