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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AH Fonds commercial | 149 189.00 | | 149 189.00 | 149 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 156.00 | 35 393.00 | 41 763.00 | 77 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 704.00 | 72 696.00 | 57 007.00 | 129 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 588.00 | 108 514.00 | 248 073.00 | 356 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 775.00 | | 171 775.00 | 171 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 180.00 | 39 019.00 | 767 161.00 | 806 180.00 |
BZ Autres créances | 482 679.00 | | 482 679.00 | 482 679.00 |
CF Disponibilités | 884 501.00 | | 884 501.00 | 884 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 136.00 | 39 019.00 | 2 306 117.00 | 2 345 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 724.00 | 147 533.00 | 2 554 190.00 | 2 701 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 106.00 | | | 438 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 569.00 | | | 272 569.00 |
DL TOTAL (I) | 850 775.00 | | | 850 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 404.00 | | | 740 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 264.00 | | | 711 264.00 |
EA Autres dettes | 109 106.00 | | | 109 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 072.00 | | | 120 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 415.00 | | | 1 703 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 190.00 | | | 2 554 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 802.00 | | | 1 686 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | | | 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 405.00 | 740 405.00 | | 740 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 059.00 | 226 059.00 | | 226 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 622.00 | 325 622.00 | | 325 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 584.00 | 72 584.00 | | 72 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 106.00 | 109 106.00 | | 109 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 072.00 | 120 072.00 | | 120 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 763 939.00 | 763 939.00 | | 763 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 241.00 | 42 241.00 | | 42 241.00 |
VB T. V. A. | 65 537.00 | 65 537.00 | | 65 537.00 |
VC Groupe et associés | 375 532.00 | 375 532.00 | | 375 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 972.00 | 1 288 972.00 | | 1 288 972.00 |
VW T.V.A. | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 795.00 | 1 681 795.00 | | 1 681 795.00 |