| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614 457.00 | 133 635.00 | 480 821.00 | 614 457.00 |
AH Fonds commercial | 71 870 580.00 | | 71 870 580.00 | 71 870 580.00 |
AP Constructions | 180 936.00 | 4 883.00 | 176 053.00 | 180 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 374.00 | 417 018.00 | 154 356.00 | 571 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 349.00 | 25 527.00 | 133 821.00 | 159 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 448 726.00 | 581 065.00 | 72 867 661.00 | 73 448 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 303 583.00 | 588 919.00 | 1 714 664.00 | 2 303 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 247.00 | 18 010.00 | 32 236.00 | 50 247.00 |
BT Marchandises | 898 398.00 | 349 706.00 | 548 692.00 | 898 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411 476.00 | | 411 476.00 | 411 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 931 028.00 | | 4 931 028.00 | 4 931 028.00 |
BZ Autres créances | 9 116 238.00 | | 9 116 238.00 | 9 116 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 887 691.00 | | 2 887 691.00 | 2 887 691.00 |
CF Disponibilités | 6 078 066.00 | | 6 078 066.00 | 6 078 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422 939.00 | | 6 422 939.00 | 6 422 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 099 669.00 | 956 636.00 | 32 143 033.00 | 33 099 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 572 772.00 | 1 537 701.00 | 105 035 070.00 | 106 572 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200 100.00 | 83 200 100.00 | | 83 200 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 053 902.00 | | | -2 053 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 081 203.00 | -2 053 902.00 | | 5 081 203.00 |
DL TOTAL (I) | 86 227 400.00 | 81 146 197.00 | | 86 227 400.00 |
DP Provisions pour risques | 64 562.00 | 520 000.00 | | 64 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 209 479.00 | 3 032 636.00 | | 3 209 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 274 042.00 | 3 552 636.00 | | 3 274 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 617 738.00 | 602 732.00 | | 5 617 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 950.00 | 7 588 883.00 | | 2 835 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291 901.00 | 1 556 325.00 | | 2 291 901.00 |
EA Autres dettes | 1 265 637.00 | 456 142.00 | | 1 265 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 219 678.00 | 5 759 908.00 | | 3 219 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 232 024.00 | 15 963 992.00 | | 15 232 024.00 |
ED (V) | 301 602.00 | | | 301 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 035 070.00 | 100 662 826.00 | | 105 035 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 230 437.00 | 13 586 413.00 | | 8 230 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 776 113.00 | | 2 776 113.00 | 2 776 113.00 |
FD Production vendue biens | 959 923.00 | 4 681 409.00 | 5 641 333.00 | 959 923.00 |
FG Production vendue services | 10 527 229.00 | 10 687 685.00 | 21 214 915.00 | 10 527 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 263 266.00 | 15 369 095.00 | 29 632 362.00 | 14 263 266.00 |
FM Production stockée | | | -2 322 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 451 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 424 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 757 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 666.00 | |
GE Autres charges | | | 539 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 592 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 832 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 470 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 080 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 450 438.00 | 187 682.00 | | 450 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 538 862.00 | 209 783.00 | | 538 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -386.00 | | | -386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 069.00 | | | 313 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686 135.00 | | | 686 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 899 073.00 | 10 988 056.00 | | 28 899 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 817 869.00 | 13 041 958.00 | | 23 817 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 081 203.00 | -2 053 902.00 | | 5 081 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 990 238.00 | | 478 339.00 | 72 990 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 850.00 | 73 448 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 485 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 850.00 | 927 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 485 037.00 | | | 72 485 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 201.00 | | 442 256.00 | 505 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 083.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 641.00 | 212 424.00 | | 368 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 432.00 | 123 204.00 | | 10 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 210.00 | 89 220.00 | | 358 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 552 637.00 | 245 156.00 | 523 750.00 | 3 552 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 086 215.00 | | 129 578.00 | 1 086 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086 215.00 | | 129 578.00 | 1 086 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 638 851.00 | 245 156.00 | 653 328.00 | 4 638 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 667.00 | 653 328.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 489.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 950.00 | 2 835 950.00 | | 2 835 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163 342.00 | 1 163 342.00 | | 1 163 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 454.00 | 591 454.00 | | 591 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 502.00 | 579 502.00 | | 579 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 219 678.00 | 1 835 830.00 | 827 069.00 | 3 219 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
UX Autres créances clients | 4 931 028.00 | 4 931 028.00 | | 4 931 028.00 |
VB T. V. A. | 1 497 002.00 | 1 497 002.00 | | 1 497 002.00 |
VC Groupe et associés | 7 598 516.00 | 7 598 516.00 | | 7 598 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VI Groupe et associés | 686 135.00 | 686 135.00 | | 686 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 096.00 | 114 096.00 | | 114 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422 939.00 | 655 659.00 | 5 767 280.00 | 6 422 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 506 288.00 | 14 739 009.00 | 5 767 280.00 | 20 506 288.00 |
VW T.V.A. | 423 009.00 | 423 009.00 | | 423 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 614 286.00 | 8 230 438.00 | 827 069.00 | 9 614 286.00 |