| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 076.00 | 6 422.00 | 6 654.00 | 13 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 076.00 | 6 422.00 | 81 654.00 | 88 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
072 Créances – Autres | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
110 Total général Actif | 96 070.00 | 6 422.00 | 89 647.00 | 96 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 536.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 876.00 | | | 74 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
230 Autres produits | 725.00 | | | 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 760.00 | | | 82 760.00 |
242 Autres charges externes. | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
252 Charges sociales | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 759.00 | | | 62 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
294 Charges financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 576.00 | | | 576.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 076.00 | | | 88 076.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 593.00 | | | 2 593.00 |