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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 871.00 | 1 213.00 | 15 658.00 | 16 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 796.00 | | 77 796.00 | 77 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 027.00 | 1 213.00 | 93 814.00 | 95 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
BZ Autres créances | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
CF Disponibilités | 78 711.00 | | 78 711.00 | 78 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 052.00 | | 134 052.00 | 134 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 079.00 | 1 213.00 | 227 866.00 | 229 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
DL TOTAL (I) | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 331.00 | | | 68 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 697.00 | | | 196 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 866.00 | | | 227 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 027.00 | | | 95 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 796.00 | | | 77 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 796.00 | | 77 796.00 | 77 796.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 58 639.00 | 9 692.00 | |
VI Groupe et associés | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 343.00 | 5 547.00 | 77 796.00 | 83 343.00 |
VW T.V.A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 366.00 | 187 005.00 | 9 692.00 | 128 366.00 |